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【本周焦点】​美元指数承压 | 澳元动荡,央行会议前景不明(组图)

2024-03-19 来源: 昆仑国际环球资本 原文链接 评论0条

美元指数承压 鲍威尔言论引预期

截止北京时间3月15号下午17:00,美元指数上涨,报103.443。

根据美联储主席鲍威尔发表偏鸽派讲话,表示可能存在因美联储等待太久才降息导致美国经济受损的风险,但也不希望过早放宽信贷条件,导致通胀重新加速。如果通胀数据能够得到有效控制,6月份降息的可能性将不断加大。

数据方面,美国2月PPI传出了通胀升温的迹象。2月PPI同比增长1.6%,较预期加快增长,环比增速0.6%为预期的两倍;核心PPI同比增长2.0%持平1月,未如预期放缓至1.9%,环比较1月增长放缓至0.3%,仍高于预期增速0.2%。

另一方面,美国公布的其他经济数据喜忧参半,2月零售销售环比由1月的负增长转为正值,但增速0.6%还低于预期的0.8%,令人担心消费者支出的持久性;在上周首次申请失业救济人数未如预期环比小幅回升,而是减少9000至三周来新低,体现劳动力市场韧性。近期经济数据的走弱表明经济活动整体较为疲弱,强化了6月份降息预期,一定程度拖累了美元指数。并且美债收益率曲线下移,两年期与十年期美债收益率分别走低约5.8和10.5个基点,利率下行也带动美元指数走低。

总体来看,短期利率的下行和降息预期的重构虽然一定程度上打压了美元,但在美国经济总体仍好于非美经济体的大环境下,利差的收缩可能是有限的。且近期的数据显示美国通胀有反弹迹象,美联储可能短期内不会急于降息。目前来看,美元指数或将短暂承压,但跌幅相对有限。

【本周焦点】​美元指数承压 | 澳元动荡,央行会议前景不明(组图) - 1

欧元走势下跌,经济担忧压制

截止北京时间3月15号下午17:00,欧元兑美元下跌,报1.0887。

欧元兑美元本周受益于美元回落,在高位区间震荡,开于1.0941,最低触及1.0902,最高触及1.0964。

在经济数据方面,欧元区2月综合和服务业PMI初值均超过前值和市场预期,但制造业PMI初值仅录得46.1,不及前值和预期,且欧洲主要经济体德国的制造业PMI仅录得42.3,显示制造业活动陷入进一步萎缩。同时,欧洲央行在上周议息会议上将2024年实际GDP的增长预期调降至0.6%,可以看出欧元区经济增长乏力的局面并未彻底改变,经济衰退风险依然存在,欧美经济基本面表现的分化对欧元形成压制。

在货币政策方面,欧洲央行在上周的议息会议上如期维持利率不变,行长拉加德在会后的新闻发布会上表示欧洲通胀确实在朝着2%的目标移动,但目前还没有足够的信心确保这个过程的持续性,或将在6月更为明确。欧洲央行相对鸽派的表态令市场对其在今年降息总量的预期上涨至110基点左右,压制欧元的表现。

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英镑稳健,经济逐渐回升

截止北京时间3月15号下午17:00,昨日小幅下跌0.17%,收于1.2731。

英镑主要跟随美元和市场风险情绪波动。在上周市场上调对美联储降息的预期,令美元走弱,市场风险情绪攀升,利好英镑。此外,英国公布的财政预算并无过于激进的政策,并未打击市场对英镑资产的信心,而政府的支持政策对英国通胀略带来上行动力,进而令英镑走强。

从基本面来看,英国经济正在从低迷中恢复。数据也显示,英国1月GDP增长0.2%,主要驱动力是零售贸易和建筑业,消费者支出对经济起到重要提振作用。英国央行行长贝利上月表示,就业市场和服务价格的关键指标出现了令人鼓舞的迹象。他强调,政策制定者正在寻找能够持续取得进展的证据。英国预算责任办公室上周提高了2024年的增长预测,从11月的0.7%上调至0.8%。2025年经济增长1.9%,高于之前预测的1.4%,表明了英国经济正在恢复,从一定程度上利好英镑。

数据上看,英镑兑美元前期突破了2023年12月-2024年2月的1.25-28的波动区间,但本周未能维持在1.2800水平之上,如果英镑能够保持强势,有望进一步上探1.30水平。

【本周焦点】​美元指数承压 | 澳元动荡,央行会议前景不明(组图) - 3

澳元动荡:央行会议前景不明

截止北京时间3月15号下午17:00,澳元兑美元下跌了,收盘在0.6580。

近期,美国强劲的PPI生产价格指数,进一步降低美国6月降息的概率。美元为此大幅回升,直接影响到澳元的走势,澳元兑美元重新跌落0.66之下。澳元面临的下一个国内影响因素是澳洲央行3月19日的政策会议。

分析师确信利率将维持在4.35%,但鉴于近期月度通胀数据有所改善,他们认为央行委员会有可能对前景持更加鸽派的态度。若如此,澳元恐怕在这场谁家央行将率先降息的博弈中渐渐落于下风。而澳元自然也难以从中获得支撑。另外与之关系密切的大宗商品铜、铁矿石的需求不畅,也会对澳元造成一定的不利影响。

数据显示,澳元兑美元冲高遇阻,处于回调走势中,但整体仍能维持在布林带中轨线之上,技术指标也未产生过于明显的转向痕迹,因此还难以断定澳元再度转弱。下方初步的支撑在0.6540,若跌穿将考验此前的强支撑水平0.6520,若此位置也失守,澳元转弱势将变得明显。上方目前0.6638附近的阻力较强,只有突破之才能进一步打开上行的空间。

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美元兑日元尾盘上涨,市场展望乐观

截止北京时间3月15号下午17:00,美元兑日元尾盘上涨0.47%,收盘于148.99。

数据显示,美国2月份最终需求生产者物价指数(PPI)上涨0.6%,而1月份的涨幅为0.3%,未作修正。经济学家此前预计2月PPI将上涨0.3%。截至2月份的12个月中,PPI大升了1.6%,1月份上涨1.0%。

美国劳工部的另一份报告也强于预期,该报告显示,在截至3月9日的一周里,美国初请失业金人数减少了1,000人,经季节性因素调整后为20.9万人。经济学家此前预测为21.8万。近期几项重要数据都显示,美国的通胀数据一直具粘性,而劳动力市场依然紧张。为此,美国利率期货已将6月会议上降息的可能性从周三晚些时候的约67%降至60%。

对于2024年,市场目前的定价是降息不到三次,低于大约两周前的三到四次。美元也是因此得以受到支撑而回升。据日本时事通讯社报道,日本央行开始安排在3月18-19日的会议上结束负利率政策。但是这一事件,已在之前的走势提前做出了消化。即便结束负利率果真成为事实,预料对日元的刺激抬捧影响也会弱化了。因为当前美国的经济表现太过于强劲,以至于市场对于美联储夏季之前是否降息的预期都已开始产生动摇。

从另一方面,美元兑日元继续处于大跌之后的回补修整走势形态之中,技术指标RSI出现拐向迹象,显示短线美元仍有回升的余地。但整体上,目前汇价仍受压于布林带通道中轨线远下方。美元兑日元是否能产生根本性的逆转还是要继续加以观察,目测上方149.30附近将是强阻力水平所在。

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