AETOS Capital Group：每周汇评 (2017-10-16)

通胀零售双利空，美元险跌穿93（DXY）

前言：周一(10月16日)亚市早盘，美元指数基本持稳于93.08附近，上日受CPI数据和零售销售数据不及预期影响下挫。美元指数惨遭多轮暴击，尽管特朗普不认可伊朗遵守核协议并威胁退出该协议后美元略有转升，但周线仍然下跌近1%，创五周内表现最差的一周。

在技术面上，日线图显示，MACDs和慢性随机指标正在下降，5日均线似乎指向在未来几日跌至20日均线下方。尽管如此，我们依旧对周线图上技术指标，尤其是MACD和慢性随机指标印象深刻，因该指标对美元指数仍相当具有建设性。周末之前的低点已经损及50%的回撤位(92.90)。目前61.8%的回撤位接近92.25。

总结：CFTC最新报告显示，截止10月10日的一周里，投机客连续第二周削减美元净空头头寸，但对美元的看空程度依然强烈，净空头头寸规模仍处于高位；美元的利好消息已被低估, 未来一到两个月内任何关于税改辩论的进展都将对美元产生影响。上方阻力位93.92，下方支撑位92.70。

DXY  Chart D1 (日 图)

美通胀依旧低迷，黄金重上千三大关（XAU/USD）

XAU/USD Chart D1（日 图）

前言：现货黄金周五（10月13日）继续上涨，美市盘中最高上探至1302.59美元/盎司，金价重新站上1300关口，将录得五周后的首次周涨幅2%，这是自9月26日以来的最高。尽管美国9月CPI环比创八个月来最大升幅，但核心CPI已连续6个月低于美联储2%的通胀目标。黄金短线暴拉10美元，10年期美债收益率也快速走低。

在技术面上，黄金日线走势来看，价格自38.2%回调位持续反弹，目前已经突破1296附近的强阻力，并且均线出现金叉看涨信号，预计可能再次测试今年高点1357. 下方支撑见1268. 技术指标上看，MACD红色动能柱初现，双线初步金叉，KDJ指标向上；BOLL通道中，金价位于上轨下方，短期均线向上。

总结：周五黄金的上涨，主要还是受到美国通胀数据走弱的支撑。美国总统特朗普在美东时间下午16:45发布的针对伊朗的强硬策略的演讲，使得黄金进一步获得支撑。更加对立的立场将增加对朝鲜担忧，华盛顿的政治混乱，增加黄金的避险需求。另外，市场更加对CPI数据感到失望，12月加息预期下降，金价或将因此受益持续上涨。上方阻力位1312.00，下方支撑位1294.50。

美元下跌送助攻，澳元强劲收涨（AUD/USD）　　

AUD/USD Chart H4（4小时图）

前言：周一(10月16日)亚市早盘，澳元/美元位于0.7880附近水平徘徊。早盘中国9月CPI年率符合预期，PPI年率好于预期，澳元/美元短线暂反应平淡。上周五美国疲软通胀数据公布后，澳元/美元大幅走高，加之中国数据走强也对澳元构成较强提振，汇价当周强劲收涨。

在技术面上，澳元/美元上周低点0.7733可能已构成短期底部，近期波动视为盘整/调整的一部分。自此汇价有升向0.7770/0.7900区间顶部的可能，但突破的几率不大。4小时图动能指标走高，澳元/美元进一步上涨仍有可能，接下来可能涨向0.7900/15区域。下行方面，当前澳元/美元支撑位于0.7850附近，若跌破则下看上周五（10月13日）低点0.7816，但目前似乎不太可能。

总结：尽管风险资产上涨，但澳元在亚洲盘初承压走低，最低触及0.7868。由于市场越来越认为澳储行将在更长时间内按兵不动，未来数月澳元将广泛走弱。市场对澳储行的利率定价依然太过鹰派。预计到明年该央行将加息40个基点。面对这些逆风，澳元/美元多头开始结利，但澳元/美元仍企稳于0.78上方。上方阻力位0.7885，下方支撑位0.7830。

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